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【金盈析盤】 方法正確才是關鍵

2019年05月20日 20:26
摘要
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期貨就是博弈的市場,是投資者和投機者相互爭斗的地方。從博弈論的角度來看,要想在股市中獲得勝利,你就必須要站在“大概率”的一邊。

  而股市博弈論是一種把股市看成一個競局,投資人處于博弈對抗中,投資決策是一個博弈計算過程。

  在股市投資中,博弈論的根本目的就是解決如何讓選擇最優策略來使效用最大化的問題,這與我們參與短期市場預測的目的是一致的。

  而心理學則是判斷市場短期走向的另一個有利工具。實例中有無數的大V和基金管理人作為觀察者對公司和市場的判斷無比正確,實操上卻又是一塌糊涂。說對做錯的根本原因就是在群體的易變特性中弄亂了自己觀察者與群體一員的身份轉換的節奏。

  本文在博弈論和心理學的兩大理論的指導下,就可以具體開展工作了,摩爾撰稿人@都不是 用此理論,淺析短期市場趨勢,同時叫我們學會思考這樣的幾個問題,答案在下文。

  以下:

  市場的確是經濟的晴雨表,但是這個時間跨度要足夠大。價值投資中的經典言論放在這里也是適用的,股票市場長期來看是稱重器,短期來看就是投票機,價格趨勢就像價值漫步中的小狗,圍在身前身后,一會在前一會在后,只有走的足夠遠,總歸是圍繞價值波動,而價值波動是很難預測的。但是如果只是幾步遠,還是有可能預測到的,繩子勒緊了自然就往回跑一點。

  需要澄清的是“可能預測到”不代表“總能預測到”,也不代表就“一定能預測到”。這里面既要有預測的前提,也還有預測成功的概率。

  也就是說,我們不能隨時隨地進行預測,而需要一定的市場環境和氛圍,而即使這樣也可能由于對市場和群體性行為觀察的不細致、不準確而產生推論錯誤,進而導致預測失敗。

  在短期市場走勢中我們有太多不確定因素,而我們能確定的就三件事:

  第一是考慮交易成本,基本上短期的市場走勢就是個零和博弈。

  第二是由于最佳均衡永遠不可能在股票市場產生,所以市場波動是必然的。

  第三是群體性心理及行為與市場走向有著不可忽視的相互影響。

  有了這三個確定的基礎,我們就要考慮使用相應的理論工具來指導我們進行工作。這里主要考慮兩個相關的工具:博弈論與心理學。

  博弈論的數學模型研究是我們普通人無法企及的,馮·諾依曼也不是經濟學家,但是在德國經濟學家奧斯卡·摩根斯特恩的推動下兩人在1944年共同出版了《博弈論與經濟行為》,正式將博弈論引入經濟領域。

  對于普通投資者來說將復雜的數學模型應用于股票市場絕對是場災難,但這并不妨礙我們理解并嘗試使用博弈理論的思想,因為博弈論的根本目的就是解決如何讓選擇最優策略來使效用最大化的問題,這與我們參與短期市場預測的目的是一致的。

  在博弈論中,馮 諾依曼跨學科使用了熱力學理論,將金錢作為衡量效用的依據,這是一種很有效且大膽的假設,因為在經濟活動中,金錢是最容易衡量計算的準確量,用它來測量市場溫度再合適不過。

  在市場短期預測中,我們也要將這個量引入,這就是日K市場總成交量的變化,由于市場總體規模的龐大,成交量很可能是代表市場溫度的最準確度量值。馮 諾依曼自己也指出,“大數目通常要比小數目更容易處理”,“當參與者的數目變得尤為龐大時,每個參與者或者個體的影響就有可能可以忽略不計”。

  很多人僅僅把成交量當作看圖說話的一個點,而并不理解成交量所代表的背后的市場溫度高低與經濟活動頻度,進而影響市場整體效用升高或降低。結合鐘擺理論,也許我們就可以初步判讀我們所身處的區間。

  心理學則是判斷市場短期走向的另一個有利工具。群體性心理是極易形成又極易消散的,這對我們判斷短期走勢既是有利條件,又是挑戰,關鍵的所在就是你是一名觀察者還是群體的一員,關于這一點千萬不能忽視。實例中有無數的大V和基金管理人作為觀察者對公司和市場的判斷無比正確,實操上卻又是一塌糊涂。說對做錯的根本原因就是在群體的易變特性中弄亂了自己觀察者與群體一員的身份轉換的節奏。

  這里需要指出一點:群體的判斷能力低下與急于采取行動為短期趨勢的關鍵轉折預測提供了最有利的條件。這一點在早期并不明顯,但在信息爆炸的社會里,各種夸大其詞與媒體恐嚇,使得群體的心理變化速度與一致性比以往呈幾何級數加快,這一點肯定是早期的心理學家們始料未及的。群體性心理也有了與時俱進的特點

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——金盈寄語——

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上海財經大學經濟學博士,CFA特許金融師,擅長技術面消息結合式操作,善于黃金、原油分析及操作策略
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